嘉合基金管理有限公司 关于嘉合磐恒债券型证券投资基金降低管理费率、调整 A 类基金份额赎回费率以及增设 D 类基金份额并相应修订基             金合同和托管协议的公告   为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐恒债 券型证券投资基金基金合同》             （以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管 人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，嘉合 基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 6 月 5 日起，降低嘉合 磐恒债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率、调整 A 类基 金份额赎回费率以及增设 D 类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信 息，并对本基金的《基金合同》和《嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议》                                  （以 下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、降低基金管理费率的方案   本基金的基金管理费率由 0.80%/年下调为 0.50%/年。   二、调整 A 类基金份额赎回费率的方案   将本基金 A 类基金份额的赎回费率，由原来的：          持有期限（N 为日历日）        赎回费率               N≥365 日           0%   对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持 续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金 财产。   修改为：           持有期限（N 为日历日）           赎回费率                 N≥365 日              0%   对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持 续持有期大于等于 7 日但小于 30 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25% 计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 日但小于 365 日的投资者收取的赎回 费，将全额计入基金财产。   三、增设 D 类基金份额的基本情况 金份额）的基础上增设 D 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代码 （基金代码：      A 类基金份额 014991；C 类基金份额 014992；D 类基金份额 024482）。 分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资 产中计提销售服务费。 目前已持有本基金 A 类或 C 类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额 仍然保留为对应的 A 类或 C 类份额。   本基金不同份额之间不得相互转换。 定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务。 和基金份额累计净值。本次增设的 D 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类 基金份额的基金份额净值一致。   （1）本次增设的 D 类基金份额申购费率具体如下：            申购金额（M）            D 类基金份额申购费率             M＜100 万元              0.40%                申购金额（M）                     D 类基金份额申购费率                  M≥1000 万元                   每笔 1200 元   （2）本次增设的 D 类基金份额赎回费率具体如下：   本基金 D 类基金份额收取的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递 减，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持 续持有期大于等于 7 日但小于 30 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25% 计入基金财产。   具体费率如下：                        持有期限（N 为日历日）               赎回费率          D 类基金份             1 日≤N＜7 日              1.50%              额             7 日≤N＜30 日              0.10%                               N≥30 日                   0%   （3）本次增设的 D 类基金份额的管理费率和托管费率同 A 类基金份额和 C 类基金份额。   （1）嘉合基金管理有限公司直销中心   名称：嘉合基金管理有限公司   注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室   办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼   法定代表人：魏超   电话：021-60168270   传真：021-65015087   联系人：陈晓瑜   客户服务电话：400-060-3299   网址：http://www.haoamc.com   （2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台   网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/    （3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台    微信公众号：嘉合基金    （4）其他销售机构    基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金 D 类基 金份额的申购、赎回等业务，其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关 信息。    四、《基金合同》、《托管协议》的修订    经与基金托管人协商一致，本公司对《基金合同》、                          《托管协议》中涉及降低 管理费率、调整 A 类份额赎回费率并增设 D 类基金份额以及基金管理人、基金 托管人的信息更新内容进行了修改。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容 详见附件。    本次《基金合同》、            《托管协议》的修订事项对原有基金份额持有人的利益无 实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金招募说明书、基金产品资料 概要等法律文件将根据《基金合同》、《托管协议》的修订进行相应更新。    五、重要提示    上述《基金合同》、《托管协议》等修订事宜自 2025 年 6 月 5 日起生效，修 订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）和基金产品资料概要等 法律文件将于同日登载于本公司网站（www.haoamc.com）及中国证监会基金电 子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。    投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：    风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的 保证。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金 产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，自主判断基金的 投资价值，并应充分考虑自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。   特此公告。                         嘉合基金管理有限公司 附件一：《嘉合磐恒债券型证券投资基金基金合同》修订前后条款对照表 《基金合同》章节            《基金合同》修改前条款                         《基金合同》修改后条款                                               不同的基金份额类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、            同的基金份额类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、                                               申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基            申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A  第二部分 释义                                      金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而            类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申                                               是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在            购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类                                               投资者申购基金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计            基金份额                                               提销售服务费的，称为 D 类基金份额                                               八、基金份额类别            八、基金份额类别                                               本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，将基            本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，                                               金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、            将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时                                               申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类            收取认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务                                               基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用， 第三部分 基金的   费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不                                               而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；   基本情况     收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务                                               在投资人申购基金份额时收取申购费用，而不从本类别基金资产中            费的，称为 C 类基金份额。                                               计提销售服务费的，称为 D 类基金份额。            本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金                                               本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额分别设置代码。            费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算                                               由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类            基金份额净值和基金份额累计净值…                                               基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值…            三、申购与赎回的原则                         三、申购与赎回的原则             “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算        1、                                                “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该            的该类别基金份额净值为基准进行计算；                 类别基金份额净值为基准进行计算，其中 D 类基金份额申购首日的 第六部分 基金份            …                                  申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值； 额的申购与赎回                                               …            六、申购和赎回的价格、费用及其用途                  六、申购和赎回的价格、费用及其用途 《基金合同》章节            《基金合同》修改前条款                        《基金合同》修改后条款            码，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算和公告基   代码，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别            金份额净值。                            计算和公告基金份额净值。            …                                 …            算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基     见《招募说明书》 。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费率由基金管            金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。       理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。            …                                 …            担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。         投资人承担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。            …                                 …            一、基金管理人                           一、基金管理人            （一） 基金管理人简况                       （一） 基金管理人简况            名称：嘉合基金管理有限公司                     名称：嘉合基金管理有限公司            注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室    注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室            办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼          办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼            法定代表人：金川                          法定代表人：魏超            …                                 … 第七部分 基金合            （一） 基金托管人简况                       （一） 基金托管人简况 同当事人及权利义            名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司                 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司    务            住所：北京市西城区金融大街 3 号                 住所：北京市西城区金融大街 3 号            法定代表人：刘建军                         法定代表人：郑国雨            成立日期：2007 年 3 月 6 日               成立日期：2007 年 3 月 6 日            批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复2006484   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复2006484 号            号                                 组织形式：股份有限公司            组织形式：股份有限公司                       注册资本：991.61 亿元人民币            注册资本：923.84 亿元人民币                 … 《基金合同》章节            《基金合同》修改前条款                        《基金合同》修改后条款            …            二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式              二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式            本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理            管理费的计算方法如下：                       费的计算方法如下： 第十五部分 基金   H＝E×0.80%÷当年天数                    H＝E×0.50%÷当年天数  费用与税收     …                                 …            本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金            服务费年费率为 0.40%。销售服务费计提的计算方法如下      份额的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费计提的计算方法如            …                                 下…            三、基金收益分配原则                        三、基金收益分配原则            …                                 … 第十六部分 基金   4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金   4、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，  的收益与分配    份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有       而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收            所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;            益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;            …                                 … 《基金合同》章节            《基金合同》修改前条款                        《基金合同》修改后条款            三、基金的收益与分配                        三、基金的收益与分配            …                                 …            份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有       而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收            所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；            益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；            …                                 …            四、基金费用与税收                         四、基金费用与税收            （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式             （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 第二十四部分 基  金合同内容摘要            本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理            管理费的计算方法如下：                       费的计算方法如下：            H＝E×0.80%÷当年天数                    H＝E×0.50%÷当年天数            …                                 …            本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金            服务费年费率为 0.40%。                    份额的销售服务费年费率为 0.40%。            …                                 … 附件二：《嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议》修订前后条款对照表 《托管协议》章节            《托管协议》修改前条款                        《托管协议》修改后条款             一、基金托管协议当事人                      一、基金托管协议当事人             （一）基金管理人                         （一）基金管理人             名称：嘉合基金管理有限公司                    名称：嘉合基金管理有限公司             注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室   注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室             办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼         办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼             邮政编码：200082                      邮政编码：200082             法定代表人：金川                         法定代表人：魏超             …                                …             （二）基金托管人                         （二）基金托管人 一、基金托管协议当   名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司                名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司     事人      住所：北京市西城区金融大街 3 号                住所：北京市西城区金融大街 3 号             办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座          办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座             邮政编码：100808                      邮政编码：100808             法定代表人：刘建军                        法定代表人：郑国雨             成立日期：2007 年 3 月 6 日              成立日期：2007 年 3 月 6 日             批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监2006484   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006484 号             号                                基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号             基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号       组织形式：股份有限公司             组织形式：股份有限公司                      注册资本：991.61 亿元人民币             注册资本：923.84 亿元人民币             （三）基金收益分配原则                      （三）基金收益分配原则 九、基金收益分配             …                                … 《托管协议》章节           《托管协议》修改前条款                        《托管协议》修改后条款            份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将        而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配            有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；           收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；            …                                 …            （一）基金管理费的计提比例和计提方法                （一）基金管理费的计提比例和计提方法            基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。计     基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方            算方法如下：                            法如下：            H＝E×0.80%÷当年天数                    H＝E×0.50%÷当年天数 十一、基金费用    …                                 …            （三）C 类基金份额的销售服务费                  （三）C 类基金份额的销售服务费            本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销     本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基            售服务费年费率为 0.40%。                   金份额的销售服务费年费率为 0.40%。            …                                 …